证券之星音书，12月31日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0606元，累计净值为1.0606元，较前一交曩昔上升0.04%。历史数据显现该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.69%，近6个月上升1.07%，近1年上升2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复6.02%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复0.34%。

以上履动作证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)杉原杏璃全集，不组成投资淡薄。