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李宗瑞60女艺人名单 财通安华搀杂发起A,财通安华搀杂发起C: 财通安华搀杂型发起式证券投资基金2024年年度陈诉
发布日期：2025-03-29 21:54    点击次数：166

李宗瑞60女艺人名单 财通安华搀杂发起A，财通安华搀杂发起C: 财通安华搀杂型发起式证券投资基金2024年年度陈诉

财通安华搀杂型发起式证券投资基金 2024 年年度陈诉     基金不停东谈主:财通基金不停有限公司     基金托管东谈主:中原银行股份有限公司       送出日历:2025 年 03 月 29 日    基金不停东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载良友不存在伪善记录、误导性述说或 重要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担个别及连带的法律连累。今年 度陈诉依然三分之二以上孤苦董事署名欢跃，并由董事长签发。    基金托管东谈主中原银行股份有限公司根据本基金合同法则，于2025年3月28日复核 了本陈诉中的财务目的、净值阐述、利润分派情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等 内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者重要遗漏。    基金不停东谈主承诺以诚恳信用、辛苦尽责的原则不停和应用基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其异日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募评释书偏激更新。    本陈诉期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                   §2 基金简介 基金称号                财通安华搀杂型发起式证券投资基金 基金简称                财通安华搀杂发起 场内简称                - 基金主代码               011811 交易代码                - 基金运作表情              契约型洞开式 基金合同收效日             2021年05月19日 基金不停东谈主               财通基金不停有限公司 基金托管东谈主               中原银行股份有限公司 陈诉期末基金份额总额          233，335，925.75份 基金合同存续期             不按时 下属分级基金的基金简称         财通安华搀杂发起A          财通安华搀杂发起C 下属分级基金场内简称          -                  - 下属分级基金的交易代码         011811             011812 陈诉期末下属分级基金的份额总额     51，116，979.55份     182，218，946.20份                         在严格禁止风险的前提下，通过积极主动的投 投资想法                   资不停，追求基金资产的恰当陈诉。                         本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、 投资策略              债券投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、                   股指期货的交易策略、资产撑持证券投资策略。                         中债详细指数收益率×80%+沪深300指数收益 事迹比拟基准                   率*15%+恒生指数收益率*5%                         本基金是搀杂型证券投资基金，其预期收益及                   预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，但                   低于股票型基金。 风险收益特征                         本基金不错投资港股通标的股票，除需承担与                   境内证券投资基金近似的市集波动风险等一般投                   资风险，还需承担汇率风险以及香港市集风险等境                        外证券市集投资所濒临的稀零投资风险。                        本基金是搀杂型证券投           本基金是搀杂型证券投                        资基金，其预期收益及           资基金，其预期收益及                        预期风险水平高于债券           预期风险水平高于债券                        型基金和货币市集基            型基金和货币市集基                        金，但低于股票型基金。 金，但低于股票型基金。                            本基金不错投资港            本基金不错投资港                        股通标的股票，除需承           股通标的股票，除需承 下属分级基金的风险收益特征                        担与境内证券投资基金           担与境内证券投资基金                        近似的市集波动风险等           近似的市集波动风险等                        一般投资风险，还需承           一般投资风险，还需承                        担汇率风险以及香港市           担汇率风险以及香港市                        场风险等境外证券市集           场风险等境外证券市集                        投资所濒临的稀零投资           投资所濒临的稀零投资                        风险。                  风险。 名堂                   基金不停东谈主                    基金托管东谈主 称号             财通基金不停有限公司                 中原银行股份有限公司 信息披    姓名               方斌                      朱绍纲 露负责    接洽电话         021-20537888              010-85238309 东谈主      电子邮箱       service@ctfund.com        zhzsg@hxb.com.cn 客户服务电话              400-820-9888                 95577 传真                  021-68888169              010-85238680               上海市虹口区吴淞路619号50            北京市东城区开国门内大街2 注册地址               上海市浦东新区银城中路68              北京市东城区开国门内大街2 办公地址               号时间金融中心43、45楼                       2号 邮政编码                   200120                   100005 法定代表东谈主                  吴林惠                      李民吉 本基金遴选的信息披     中国证券报 露报纸称号 登载基金年度陈诉正 文的不停东谈主互联网网       www.ctfund.com 址 基金年度陈诉备置地                 基金不停东谈主和基金托管东谈主办公地址 点     名堂                称号                              办公地址              毕马威华振管帐师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 管帐师事务所              殊世俗合伙）                      大楼八层                                          上海市浦东新区银城中路68号时间 注册登记机构       财通基金不停有限公司                                          金融中心43、45楼              §3 主要财务目的、基金净值阐述及利润分派情况                                                           金额单元：东谈主民币元       标        华搀杂        华搀杂        华搀杂        华搀杂       华搀杂        华搀杂                发起A        发起C        发起A        发起C       发起A        发起C 本期已竣事收益 本期利润 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标                -764，100.     -4，665，5 -3，270，15       -13，029， -2，956，34      -13，645， 期末可供分派利润 期末可供分派基金                   -0.0149      -0.0256   -0.0640      -0.0714       -0.0579   -0.0625 份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值           0.9851      0.9744     0.9360         0.9286     0.9421     0.9375 基金份额累计净值                    -1.49%      -2.56%     -6.40%       -7.14%       -5.79%     -6.25% 增长率 注：(1)所述基金事迹目的不包括持有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后实验收 益水平要低于所列数字； (2)本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值 变动收益； (3)期末可供分派利润为期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已竣事部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）。 财通安华搀杂发起A                                                事迹比拟                       份额净值         事迹比拟          份额净值                                  基准收益   阶段                  增长率标         基准收益                           ①-③         ②-④          增长率①                                  率圭臬差                        准差②           率③                                                      ④ 昔日三个月     0.21%        0.47%         1.48%          0.31%         -1.27%      0.16% 昔日六个月     5.40%        0.46%         4.98%          0.28%         0.42%       0.18% 昔日一年      5.25%        0.37%         7.52%          0.23%         -2.27%      0.14% 昔日三年     -0.46%        0.32%         3.47%          0.23%         -3.93%      0.09% 自基金合同          -1.49%        0.33%         3.01%          0.22%         -4.50%      0.11% 收效起于今 财通安华搀杂发起C                                      事迹比拟                   份额净值     事迹比拟          份额净值                        基准收益   阶段              增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                        率圭臬差                   准差②        率③                                        ④ 昔日三个月    0.13%    0.47%     1.48%    0.31%   -1.35%   0.16% 昔日六个月    5.24%    0.46%     4.98%    0.28%   0.26%    0.18% 昔日一年     4.93%    0.37%     7.52%    0.23%   -2.59%   0.14% 昔日三年     -1.37%   0.32%     3.47%    0.23%   -4.84%   0.09% 自基金合同          -2.56%   0.33%     3.01%    0.22%   -5.57%   0.11% 收效起于今 率变动的比拟 注：(1)本基金合同收效日为2021年5月19日； (2)本基金建仓期为自基金合同收效起6个月内，建仓期末端时，本基金各项资产配置比 例适合基金合同商定。 注：本基金合同收效日为2021年5月19日，合同收效当年按实验存续期打算干系数据， 不按系数这个词天然年度进行折算。   适度2024年12月31日，本基金昔日三年未进行过利润分派。                     §4 不停东谈主陈诉   财通基金不停有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月慎重 成立。现在公司领有公募基金不停、特定客户资产不停、QDII、受托不停保障资金投资 不停等业务经验。公司推动为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和 浙江亨通控股股份有限公司，注册本钱2亿元东谈主民币，注册地上海。成立近13年来，公 司收货了“三大报”巨擘奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内 巨擘大奖。   适度2024年12月末，财通基金算计不停范畴约1，420.12亿元，其中，公募基金不停 范畴约1，011.44亿元。公司以打造“特质显然、多元发展、客户相信”的一流资产不停公 司为企业愿景，支撑多元化业务布局，旗下公募基金隐秘股票、搀杂、债券、指数、货 币等完满家具线，可知足不同类型客户的多元化需求。同期公司在专户业务中敢于温暖， 赓续探索定增+、固收+、量化+等特质边界，努力以专科创造价值。   财通基金永久遵从“敬畏、感德、专科、连累”的核心价值不雅，战胜投研是核心竞争 力，为客户创造收益才是硬道理。公司以资产不停为本源，信守初心、苦练内功，配备 了一支资深投研人人团队，纵深一级半、二级市集，持续为投资者创造价值。                  任本基金的基                  金司理（助理） 证券  姓名      职务        期限    从业                  评释                  任职      离任      年限                  日历      日历                                        香港城市大学金融学硕士，                                        特准金融分析师（CFA）。                                        历任中泰证券股份有限公                                        司交易员、研究员、投资经                                        理，德邦证券股份有限公司  匡恒   本基金的基金司理             -     13年   投资司理、高等投资司理，                                        华泰资产不停有限公司高                                        级投资司理。2022年9月加                                        入财通基金不停有限公司，                                        现任固收公募投资部（二级                                          部）基金司理。                                        上海交通大学工商不停硕                                        士。历任普华永谈中天管帐                                        师事务所高等审计员，中国                                        外洋金融股份有限公司研                                        究员，交银施罗德基金不停       本基金的基金司理   2021-   2024-  沈犁                              11年   有限公司高等研究员，惠理          助理      07-02   11-15                                        集团高瓜分析员。2020年8                                        月加入财通基金不停有限                                        公司，曾任基金投资部基金                                        司理助理，现任基金投资部                                            基金司理。       本基金的基金司理   2022-   2024-         上海财经大学金融学硕士。  吴伟                              13年          助理      06-10   11-13         历任申万宏源研究所研究                                         员，兴业经济研究筹商股份                                         有限公司研究员，上投摩根                                         基金不停有限公司研究员。                                         理有限公司，曾任固收投资                                         部基金司理助理，现任固收                                         公募投资部（二级部）基金                                              司理。                                         上海财经大学西方经济学                                         硕士。历任交银施罗德基金                                         不停有限公司投研助理，上                                         海国利货币经纪有限公司                                         债券牙东谈主，兴证证券资产 张婉玉     本基金的基金司理           -      12年   不停有限公司债券交易员。                                         理有限公司，曾任固收投资                                         部基金司理助理，现任固收                                         公募投资部（二级部）基金                                              司理。 注：(1)首任基金司理的“任职日历”为基金合同收效日，“下野日历”为根据公司决议详情 的解聘日历； (2)非首任基金司理的“任职日历”和“离任日历”区别为根据公司决议详情的礼聘日历和 解聘日历； (3)证券从业的含义纳降法律法例及行业协会的干系法则。   无。   无。   本陈诉期内，本基金不停东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作不停办法》《证券投资基金不停公司公谈交易轨制指挥见地》等法 律法例和本基金合同，依照诚恳信用、辛苦尽责、安全高效的原则不停和应用基金资产， 在谨慎禁止投资风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益，莫得发生损伤基金份 额持有东谈主利益的行动。   本基金不停东谈主根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金管 理东谈主监督不停办法》《证券投资基金不停公司公谈交易轨制指挥见地》等法律法例以及 公司里面不停轨制，制定了《财通基金不停有限公司公谈交易不停办法》，表率包括境 内上市股票、债券的一级市集申购、二级市集交易等投资不停行动，同期包括授权、研 究分析、投资决策、交易践诺、事迹评估等投资不停行动干系的各个法子，以保证公司 旗下不停的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公谈对待，以及保护投资者正当权 益。   在投资决策法子：（1）里面建立信息公开、资源分享的公谈投资不停环境，不存 在个别组合取得信息过期或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库 和交易敌手备选库，制定明确的备选库建立、调治程序；（3）践诺健全的投资授权制 度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限划 分；（4）建立投资组合投资信息的不停及守密轨制，不同投资组合司理之间的持仓和 交易等重要非公开投资信息应相互阻遏。   在交易践诺法子：（1）纠合交易部与投资、研究部门严格实行物理阻遏，以充分 保障纠合交易部的孤苦性与守密性，同期建立和完善公谈的交易分派轨制，确保各投资 组合享有公谈的交易践诺契机；（2）投资交易系统撑持公谈交易功能，不同投资组合 同向交易归并证券的交易分派原则为“时候优先、价钱优先、比例分派、详细平衡”；（3） 严格禁止归并投资组合或不同投资组合之间在归并交易日内进行反向交易；（4）系数 投资对象的投资指示必须经由纠合交易部负责东谈主或其授权东谈主审核分派死党易员践诺，进 行投资指示分派的东谈主员必须保证投资指示得到公谈对待，应保证不同投资组合在归并时 点就归并投资对象下达的一样场地的投资指示分派给归并交易员完成；（5）对于交易 所公开竞价交易，公司在投资交易系统建树强制公谈交易模式，系统遭遇该类两个或两 个以上不同投资组合发出同向交易指示情形时，会自动教唆交易员参加公谈交易模式； （6）对于部分债券一级市集申购、非公开刊行股票申购等以公司口头进行的交易，各 投资组合司理当在交易前独随即详情各投资组合的交易价钱和数目。公司在获配额度确 定后，严格按照价钱优先的原则在各投资组合间进行分派，申购价钱一样的投资组合则 根据投资指示的数目按比例进行分派。   在行动监控和分析陈诉法子：（1）风险不停部对非公开刊行股票申购、以公司名 义进行的债券一级市集申购的申购决策和分派过程进行审核和监控，保证分派斥逐适合 公谈交易原则的要求；（2）风险不停部应根据市集公认的第三方信息，对投资组合与 交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查。干系投资组合司理当酬交易价钱异 常情况进行合感性讲授；（3）风险不停部对不同投资组合，尤其是归并位投资组合经 理不停的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分 析，干系投资组合司理当酬非常交易情况进行合感性讲授。   在交易价差分析和信息流露法子：（1）风险不停部负责交易价差分析；（2）风险 不停部应区别于每季度和每年度对公司不停的不同投资组合的收益率相反，对通顺四个 季度期间内的不同期间窗内公司不停的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形 成公谈交易陈诉并由投资组合司理、防守长、总司理签署后，妥善保存以备查；（3） 在各投资组合的按时陈诉中，至少应流露以下事项：公司举座公谈交易轨制践诺情况、 对非常交易行动作念专项评释。   本基金不停东谈主一贯公谈对待旗下不停的系数基金和投资组合，制定并严格盲从相应 的轨制和经由，通过系统和东谈主工等表情在各法子严格禁止交易公谈践诺。本陈诉期内， 本基金不停东谈主严格践诺了《证券投资基金不停公司公谈交易轨制指挥见地》和《财通基 金不停有限公司公谈交易不停办法》的法则。   本陈诉期内，本基金不停东谈主旗下系数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量高出该证券当日成交量5%的情况。本陈诉期内， 未发现本基金存在可能导致利益输送的非常交易行动。   基本面方面，2024年经济运行总体镇定、稳中有进。一季度开局细腻，受到外部环 境变化、国内需求不及等影响，二季度、三季度经济运行压力加大。2024年9月26日， 中央政事局会议作出灵验落实存量政策、加力推出增量政策的重要部署，灵验普及了信 心、改善了预期，制造业PMI从2024年10月脱手重回景气区间，四季度经济显然回升。 全年看，2024年工业出产增势较好，服务业持续增长，尤其是装备制造业、高技巧制造 业、当代服务业呈现细腻发展态势。在以旧换新政策等推动下，社会举座虚耗回升。在 制造业投资快速增长和基础设施投资清楚增长的拉动下，固定资产投资范畴接续扩大。 货品相差口总额较快增长，创下历史新高。住户虚耗价钱总体镇定，核心CPI小幅高潮。   政策方面，2024年9月政事局会议部署一揽子增量政策以来，各部委陆续出台干系 政策，11月8日在寰球东谈主大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了连年来力度最大的化 债决策，12月9日政事局会议漠视“实施愈加积极有为的宏不雅政策，扩大国内需求，推动 科技创新和产业创新友融发展，稳住楼市股市，堤防化解要点边界风险和外部冲击”。 字率，确保财政政策持续用劲、愈加过劲”，把“大肆提振虚耗、提高投资效益、全场地 扩大国内需求”放在要点任务的首位，并初次明确要“竣事增长稳、工作稳和物价合理回 升的优化组合”。   本钱市集层面，2024年9月24日证监会发布《对于深化上市公司并购重组市集立异 的见地》和《上市公司监管指引第10号——市值不停（征求见地稿）》，26日中央金融 办、证监会发布《对于推动中历久资金入市的指挥见地》。2024年12月政事局会议和中 央经济使命会议冷静住股市作为遑急的使命任务。发展本钱市集的政策信号的密集释 放，有望提振权益市集信心。   资金面方面，在央行“保持流动性合理充裕”的政策念念路下，2024年的流动性环境整 体保管平衡镇定。一季度政府债供给压力可控，信贷投放镇定建立，重叠大行资金融出 较为充裕，资金面举座保管平衡态势。2024年1月24日，央行秘书降准0.5个百分点，预 期向市集开释1万亿元流动性，呵护节前流动性镇定。在跨季扰动下，月末资金利率中 枢有所上移，波动幅度加大，流动性分层有所流露。二季度政府债券供给压力有限，信 贷投放也较为镇定，央行在跨季节点加大公开市集投放操作，流动性分层繁荣并不显耀， 资金面举座保管平衡。三季度政府债券供给有所加多，央行交易国债慎重参加实操阶段， 国债交易操作更为无邪，央行不错更宽阔化地调治市集流动性。2024年9月27日，央行 秘书降准0.5个百分点，开释1万亿元流动性，重叠央行公开市集操作，对流动性起到了 一定的补充作用，体现了央行对资金面的呵护。四季度2万亿用于置换地方政府隐性债 务的专项债脱手刊行，央行通过公开市集操作、买断式逆回购操作、国债交易操作等方 式，保持了流动性的举座镇定，但临连年底资金面波动有所加大，流动性分层现行也有 流露。   操作方面，本基金债券部分嗜好利率债的投资契机，要点见谅宏不雅经济、政策和资 金层面变化，保持偏积极的久期敞口。同期根据市集情况无邪调养组合的杠杆和久期， 努力把合手债券市集波段契机。股票部分，详细酌量行业方式、公司竞争力、成长后劲和 估值匹配度等身分进行择券，行业配置较为平衡。   适度本陈诉期末，财通安华搀杂发起A基金份额净值为0.9851元，本陈诉期内，该 类基金份额净值增长率为5.25%，同期事迹比拟基准收益率为7.52%；适度本陈诉期末， 财通安华搀杂发起C基金份额净值为0.9744元，本陈诉期内，该类基金份额净值增长率 为4.93%，同期事迹比拟基准收益率为7.52%。   瞻望2025年，咱们合计政策效劳点可能会要点改善虚耗才调和虚耗意愿不及的堵 点，通过虚耗品以旧换新、政府虚耗补贴等表情提振社会虚耗；通过置换地方政府隐性 债务，缓解地方财政压力，扩大大众投资开销，撑持大范畴开发更新拉动制造业投资， 通过清楚楼市减少地产投资对经济的影响。跟着宏不雅政策加力实施，2025年的经济增长 掂量能保持向好的势头，物价指数也有望平和回升。   债市方面，咱们合计2025年利率核心或将接续下移，但一揽子政策推出后经济尾部 风险大为裁汰，利率债赔率有所裁汰。2025年虚耗投资可能平和回暖，出口不祥情味增 加；适度宽松的货币政策下，降准降息和央行买入国债有望提供宽松的流动性环境；存 款利率下调导致住户企业资金或将转入资管家具，保管机构配置需求强度。在经济显耀 改善和货币政策转向之前，债市或可保持乐不雅。   权益方面，跟着“大肆提振虚耗、提高投资效益、全场地扩大国内需求”“促进房地产 市集止跌回稳”等政策的进一步落地实施，咱们合计虚耗、周期类资产存在复苏好转的 契机，而中央经济使命会议漠视“因地制宜发展新质出产力”，有助于推动科技创新与产 业创新的深度交融。跟着科技创新和产业升级，有望创造更多新的应用场景和投资契机。   本陈诉期内，本基金不停东谈主依照国度干系法律法例和公司里面不停轨制全面久了推 进监察稽核各项使命。公司法律合规部在权限范围内，对公司各部门践诺公司内控轨制 及各项规则轨制情况进行监察，对公司各项业务行动的正当性、合规性、合感性进行监 督稽核、评价、陈诉和建议。通过各项合规不停设施以及实时监控、按时搜检、专项检 查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务、信息流露等进行了重 点监控与稽核，发现问题实时漠视改进建议，并督促干系部门进行整改，同期按时向董 事会和公司不停层出具监察稽核陈诉。公司嗜好对职工的合规培训，开展了屡次培训活 动，加强对职工行动的不停，增强职工合规意志。公司还通过网站、邮件等多种体式进 行了投资者西席使命。   本陈诉期内，本基金不停东谈主所不停的基金举座运作正当合规，灵验保障了基金份额 持有东谈主利益。本基金不停东谈主将一如既往地本着诚恳信用、辛苦尽责的原则不停和应用基 金资产，建立健全风险不停体系，进一步提高监察稽核使命的科学性和灵验性，最大限 度地堤防和化解筹画风险，充分保障基金份额持有东谈主的正当权益。   本基金不停东谈主按照企业管帐准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合 同对于估值的干系法则，对基金所持有的投资品种进行估值。   本基金不停东谈主设有估值委员会，并制定了干系轨制及经由。估值委员会负责根据相 关估值原则研究干系估值政策和估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序， 详情调养/暂停估值决策，确保公司各基金家具净值打算的公允性，以调治高大投资者的 利益。估值委员会配备投资、研究、管帐和风控等岗亭资深东谈主员，成员具有管帐核算经 验、行业分析教会、金融器具应用、风险不停等丰富的证券投资基金行业从业教会和专 业才调。基金司理如果合计某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值 委员会央求对其进行专项评估。估值方法/价钱调养需经估值委员会决议通过，并征询基 金托管东谈主欢跃后才能摄取。   基金闲居估值由本基金不停东谈主同基金托管东谈主一同进行，基金份额净值由本基金不停 东谈主完成估值后，经基金托管东谈主复核无误后由本基金不停东谈主对外公布。   本基金《基金合同》商定：在适合关联基金分成条件的前提下，本基金每年收益分 配次数不高出12次，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额 可供分派利润的20%。   根据干系法律法例及《基金合同》的要求，联接本基金运作情况，陈诉期内本基金 未进行过收益分派。   本陈诉期内，本基金未有通顺20个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者 基金资产净值低于5000万元的情形。                  §5 托管东谈主陈诉   陈诉期内，本基金托管东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激他关联 法律法例、基金合同和托管条约的法则，尽责尽责地履行了托管东谈主应尽的义务，不存在 任何损伤基金份额持有东谈主利益的行动。   陈诉期内，基金不停东谈主在投资运作、基金资产净值打算、利润分派、基金用度开支 等方面，约略盲从关联法律法例，未发现存损伤基金份额持有东谈主利益的行动。   托管东谈主合计，由基金不停东谈主编制并经托管东谈主复核的本基金年度陈诉中的财务目的、 净值阐述、财务管帐陈诉、利润分派、投资组合陈诉等内容委果、准确和完满。                      §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计      是 审计见地类型          圭臬无保钟情见 审计陈诉编号          毕马威华振审字第2507618号 审计陈诉标题              审计陈诉 审计陈诉收件东谈主             财通安华搀杂型发起式证券投资基金                     咱们审计了后附的财通安华搀杂型发起式证券                     投资基金(以下简称“该基金”) 财务报表，包括20                     表、净资产变动表以及干系财务报表附注。                     咱们合计，后附的财务报表在系数重要方面按照                     中华东谈主民共和国财政部颁布的企业管帐准则、 审计见地                《资产不停家具干系管帐处理法则》 (以下合称                     “企业管帐准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示                     的中国证券监督不停委员会 (以下简称“中国证                     监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的关联                     基金行业实务操作的法则编制，公允反应了该基                     金2024年12月31日的财务景象以及2024年度的                     筹画效果和净资产变动情况。                     咱们按照中国注册管帐师审计准则 (以下简称                     “审计准则”) 的法则践诺了审计使命。审计陈诉                     的“注册管帐师对财务报表审计的连累”部分进一                     步论说了咱们在这些准则下的连累。按照中国注 变成审计见地的基础                     册管帐师作事谈德守则，咱们孤苦于该基金，并                     履行了作事谈德方面的其他连累。咱们相信，我                     们获取的审计字据是充分、适合的，为发表审计                     见地提供了基础。 强调事项                不适用 其他事项                不适用                     该基金不停东谈主财通基金不停有限公司 (以下简称 其他信息                     “该基金不停东谈主”) 不停层对其他信息负责。其他                 信息包括该基金2024年年度陈诉中涵盖的信息，                 但不包括财务报表和咱们的审计陈诉。                 咱们对财务报表发表的审计见地不涵盖其他信                 息，咱们也分歧其他信息发表任何体式的鉴证结                 论。                 联接咱们对财务报表的审计，咱们的连累是阅读                 其他信息，在此过程中，酌量其他信息是否与财                 务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                 重要不一致或者似乎存在重要错报。                 基于咱们已践诺的使命，如果咱们详情其他信息                 存在重要错报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，                 咱们无任何事项需要陈诉。                 该基金不停东谈专揽理层负责按照企业管帐准则及                 财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中                 国证券投资基金业协会发布的关联基金行业实                 务操作的法则编制财务报表，使其竣事公允反                 映，并设想、践诺和调治必要的里面禁止，以使                 财务报表不存在由于作弊或诞妄导致的重要错 不停层和治理层对财务报表的连累 报。                 在编制财务报表时，该基金不停东谈专揽理层负责评                 估该基金的持续筹画才调，流露与持续筹画干系                 的事项 (如适用)，并应用持续筹画假定，除非该                 基金掂量在算帐时资产无法按照公允价值治理。                 该基金不停东谈主治理层负责监督该基金的财务报                 告过程。                 咱们的想法是对财务报表举座是否不存在由于                 作弊或诞妄导致的重要错报获取合理保证，并出                 具包含审计见地的审计陈诉。合理保证是高水平                 的保证，但并不成保证按照审计准则践诺的审计 注册管帐师对财务报表审计的连累 在某一重要错报存在时总能发现。错报可能由于                 作弊或诞妄导致，如果合理预期错报单独或汇总                 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                 出的经济决策，则时时合计错报是重要的。                 在按照审计准则践诺审计使命的过程中，咱们运             用作事判断，并保持作事怀疑。同期，咱们也执             行以下使命：             (1)识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表             重要错报风险，设想和实施审计程序以应酬这些             风险，并获取充分、适合的审计字据，作为发表             审计见地的基础。由于作弊可能波及通同、伪造、             成心遗漏、伪善述说或凌驾于里面禁止之上，未             能发现由于作弊导致的重要错报的风险高于未             能发现由于诞妄导致的重要错报的风险。             (2)了解与审计干系的里面禁止，以设想适合的审             计程序，但目的并非对里面禁止的灵验性发表意             见。             (3)评价该基金不停东谈专揽理层选用管帐政策的恰             当性和作出管帐揣测及干系流露的合感性。             (4)对该基金不停东谈专揽理层使用持续筹画假定的             适合性得出论断。同期，根据获取的审计字据，             就可能导致对该基金持续筹画才调产生重要疑             虑的事项或情况是否存在重要不祥情味得出结             论。如果咱们得出论断合计存在重要不祥情味，             审计准则要求咱们在审计陈诉中提请报表使用             者提神财务报表中的干系流露；如果流露不充             分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基             于适度审计陈诉日可取得的信息。然则，异日的             事项或情况可能导致该基金不成持续筹画。             (5)评价财务报表的总体列报 (包括流露) 、结构和             内容，并评价财务报表是否公允反应干系交易和             事项。             咱们与该基金不停东谈主治理层就权谋的审计范围、             时候安排和重要审计发现等事项进行调换，包括             调换咱们在审计中识别出的值得见谅的里面控             制劣势。 管帐师事务所的称号   毕马威华振管帐师事务所（特殊世俗合伙） 注册管帐师的姓名    黄小熠               侯雯 管帐师事务所的地址   北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计陈诉日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 管帐主体：财通安华搀杂型发起式证券投资基金 陈诉截止日：2024年12月31日                                                              单元：东谈主民币元                                        本期末                   上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                10，245，584.21       10，235，832.37 结算备付金                                       1，049，474.43        2，578，548.51 存出保证金                                           2，102.02            1，163.18 交易性金融资产             7.4.7.2            178，971，176.42         174，853，294.70 其中：股票投资                                    69，813，491.55       62，795，178.52     基金投资                                               -                   -     债券投资                               109，157，684.87         112，058，116.18     资产撑持证券投                                                        -                   - 资     贵金属投资                                              -                   -     其他投资                                               -                   - 繁衍金融资产              7.4.7.3                            -                   - 买入返售金融资产            7.4.7.4                37，997，496.17       29，996，194.53 应收算帐款                                           5，007.67           20，903.14 应收股利                                                   -                   - 应收申购款                                                  -                   - 递延所得税资产                                                -                   - 其他资产                7.4.7.5                            -                   - 资产系数                                   228，270，840.92         217，685，936.43                                        本期末                   上年度末     欠债和净资产      附注号 负 债： 短期借款                                              -                  - 交易性金融欠债                                           -                  - 繁衍金融欠债             7.4.7.3                        -                  - 卖出回购金融资产款                                         -                  - 应付算帐款                                             -                  - 应付赎回款                                     15，374.32          1，187.33 应付不停东谈主酬劳                                  115，069.40        109，977.27 应付托管费                                     19，178.22         18，329.54 应付销售服务费                                   44，828.05         42，896.03 应付投资照拂人费                                           -                  - 应交税费                                              -                  - 应付利润                                              -                  - 递延所得税欠债                                           -                  - 其他欠债               7.4.7.6               170，108.06        166，703.26 欠债算计                                     364，558.05        339，093.43 净资产： 实收基金               7.4.7.7          233，335，925.75     233，646，039.55 未分派利润              7.4.7.8           -5，429，642.88      -16，299，196.55 净资产算计                               227，906，282.87     217，346，843.00 欠债和净资产系数                            228，270，840.92     217，685，936.43 注：陈诉截止日2024年12月31日，基金份额总额233，335，925.75份。其中A类基金的份额 净值0.9851元，份额总额51，116，979.55份；C类基金的份额净值0.9744元，份额总额 管帐主体：财通安华搀杂型发起式证券投资基金 本陈诉期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                        单元：东谈主民币元                                          本期           上年度可比期间           名堂         附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                             13，114，148.55     500，209.93 其中：入款利息收入           7.4.7.9           112，253.40      114，113.17      债券利息收入                                     -               -      资产撑持证券利息                                                 -               - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                     -               - 其中：股票投资收益          7.4.7.10           -654，027.34   1，434，064.56      基金投资收益                                     -               -      债券投资收益        7.4.7.11          2，072，503.77   2，911，671.87      资产撑持证券投资                                                 -               - 收益      贵金属投资收益                                    -               -      繁衍器具收益        7.4.7.12                     -               -      股利收益          7.4.7.13          2，356，205.19   2，021，793.58      其他投资收益                                     -               - 以“-”号填列）                                                 -               - 列） 列） 减：二、营业总开销                            2，257，787.00   2，388，335.28 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（耗费总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                            -                - 四、净利润（净耗费以“-” 号填列） 五、其他详细收益的税后净                                                    -                - 额 六、详细收益总额                              10，856，361.55     -1，888，125.35 管帐主体：财通安华搀杂型发起式证券投资基金 本陈诉期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                        单元：东谈主民币元                                        本期      名堂                  2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金               未分派利润              净资产算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填          -310，113.80       10，869，553.67     10，559，439.87 列） （一）、详细收益                                 -     10，856，361.55     10，856，361.55 总额 （二）、本期基金                     -310，113.80           13，192.12       -296，921.68 份额交易产生的净 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款       768，072.37            -44，470.82      723，601.55                -1，078，186.17           57，662.94     -1，020，523.23 款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分派 利润产生的净资产                   -                    -                - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                上年度可比期间      名堂               2023年01月01日至2023年12月31日               实收基金             未分派利润                净资产算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填    -35，680，277.22          302，594.92    -35，377，682.30 列） （一）、详细收益                            -        -1，888，125.35    -1，888，125.35 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资      -35，680，277.22        2，190，720.27    -33，489，556.95 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款      4，373，554.10         -247，899.54      4，125，654.56               -40，053，831.32        2，438，619.81    -37，615，211.51 款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分派 利润产生的净资产                      -                    -                - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 徐春庭                  刘为臻                        刘为臻 —————————            —————————                  ————————— 基金不停东谈主负责东谈主             专揽管帐使命负责东谈主                  管帐机构负责东谈主     财通安华搀杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2021655号文《对于准予财通安华搀杂型 发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金不停东谈主财通基金不停有限公司向社 会公开刊行召募，基金合同于2021年5月19日收效，初次诞生召募范畴为282，216，749.64 份基金份额，其中A类份额60，024，184.21份，C类份额222，192，565.43份。本基金为契约 型洞开式，存续期限不定。本基金的基金不停东谈主及注册登记机构为财通基金不停有限公 司，基金托管东谈主为中原银行股份有限公司。     本基金根据销售用度收取表情的不同，将基金份额分为不同的类别，区别建树代码、 区别打算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取申购用度，但 不从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资东谈主申购时不收取 申购用度，而从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为C类基金份额。     本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括主板、中小板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（含国债、央行单据、金融债券、地方政府债券、政府撑持机构 债券、政府撑持债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、可转化债券（含分离交易的可转债）、可交换债券等）、资产撑持证券、债 券回购、银行入款（包括按时入款、条约入款、见知入款等）、同行存单、货币市集工 具、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国 证监会干系法则)。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在 履行适合程序后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 同行存单的比例不高出基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 交纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或 中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金不停东谈主在履行适合程序后，不错调养上 述投资品种的投资比例。    本基金的事迹比拟基准为：中债详细指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+ 恒生指数收益率*5%。    本基金财务报表以持续筹画为基础编制。    本基金财务报表适合中华东谈主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业管帐 准则和《资产不停家具干系管帐处理法则》(以下合称“企业管帐准则”)的要求，同期亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息流露XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有 关基金行业实务操作的法则编制财务报表。    本基金财务报表适合财政部颁布的企业管帐准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和基金业协会发布的关联基金行业实务操作的法则的要求，委果、完满地反应了本基 金2024年12月31日的财务景象、2024年度的筹画效果和净资产变动情况。    本基金的管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币，编制财务报表采取的货币为东谈主民币。本基金遴选记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。    (a) 金融资产的分类   本基金的金融器具包括股票投资、债券投资、买入返售金融资产等。   本基金时时根据不停金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，在脱手 阐述时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。   除非本基金改造不停金融资产的业务模式，在此情形下，系数受影响的干系金融资 产在业务模式发生变更后的首个陈诉期间的第一天进行重分类，不然金融资产在脱手确 认后不得进行重分类。   本基金将同期适合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   - 本基金不停该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为想法；   - 该金融资产的合同要求法则，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余系数的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他详细收益的金融资产。   不停金融资产的业务模式，是指本基金怎么不停金融资产以产生现款流量。业务模 式决定本基金所不停金融资产现款流量的起原是收取合同现款流量、出售金融资产如故 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以关键不停东谈主员决定的对金融资产进行不停的特 定业务想法为基础，详情不停金融资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现款流量特征进行评估，以详情干系金融资产在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在脱手阐述时的公允价值；利息包括对货币时候价值、与特定时期未 偿付本金金额干系的信用风险、以偏激他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现款流量的时候漫衍或金额发生变更的合同要求进行评 估，以详情其是否知足上述合同现款流量特征的要求。   (b) 金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的繁衍器具) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   脱手阐述后，对于该类金融欠债采取实验利率法以摊余成本计量。   (a) 金融器具的脱手阐述   金融资产和金融欠债在本基金成为干系金融器具合同要求的一方时，于资产欠债表 内阐述。   在脱手阐述时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融欠债，干系交易用度径直计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融欠债，干系交易用度计入脱手阐述金额。   (b) 后续计量   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   脱手阐述后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包 括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。   - 以摊余成本计量的金融资产   脱手阐述后，对于该类金融资产采取实验利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在休止阐述、重分类、 按确乎验利率法摊销或阐述减值时，计入当期损益。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   脱手阐述后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期管帐关联外， 产生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。   - 以摊余成本计量的金融欠债   脱手阐述后，对于该类金融欠债采取实验利率法以摊余成本计量。   (c) 金融器具的休止阐述   知左右列条件之一时，本基金休止阐述该金融资产：   - 收取该金融资产现款流量的合同权益休止；   - 该金融资产已升沉，且本基金将金融资产系数权上险些系数的风险和酬劳升沉给 转入方；   - 该金融资产已升沉，天然本基金既莫得升沉也莫得保留金融资产系数权上险些所 有的风险和酬劳，但是舍弃了对该金融资产禁止。   金融资产举座升沉知足休止阐述条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   - 所升沉金融资产在休止阐述日的账面价值；   - 因升沉金融资产而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的刻下义务依然清除的，本基金休止阐述该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   (d) 金融器具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列名堂进行减值管帐处理并阐述损失准备：   - 以摊余成本计量的金融资产   本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生爽约的风险为权重的金融器具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原实验利率折现的、根据合同应收的系数合同现款流量与预 期收取的系数现款流量之间的差额，即一齐现款穷乏的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需酌量的最历久限为濒临信用风险的最长合同期限 (包括酌量续约弃取权)。   系数这个词存续期预期信用损失，是指因金融器具系数这个词掂量存续期内系数可能发生的爽约 事件而导致的预期信用损失。   异日12个月内预期信用损失，是指因资产欠债表日后12个月内(若金融器具的掂量存 续期少于12个月，则为掂量存续期)可能发生的金融器具爽约事件而导致的预期信用损 失，是系数这个词存续期预期信用损失的一部分。   本基金对知左右列情形的金融器具按影相等于异日12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融器具按影相等于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备：   - 该金融器具在资产欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融器具的信用风险自脱手阐述后并未显耀加多。   预期信用损失准备的列报   为反应金融器具的信用风险自脱手阐述后的变化，本基金在每个资产欠债表日再行 计量预期信用损失，由此变成的损失准备的加多或转回金额，应动作为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产欠债 表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现款流量约略一齐或部分收回，则径直减记 该金融资产的账面余额。这种减记组成干系金融资产的休止阐述。这种情况时时发生在 本基金详情债务东谈主莫得资产或收入起原可产生富饶的现款流量以偿还将被减记的金额。 但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项干系践诺行动的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除稀零声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 升沉一项欠债所需支付的价钱。   本基金在详情干系金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业管帐准则的法则采 用在当前情况下适用况且有富饶可利用数据和其他信息撑持的估值技巧。    存在活跃市集且约略获取一样资产或欠债报价的金融器具，在估值日有报价的，除 管帐准则法则的情况外，将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，采取最近交易日的 报价详情公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成委果反应公允价值 的，对报价进行调养，详情公允价值。与上述金融器具一样，但具有不同特征的，以相 同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技巧中酌量不同特征身分的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应 将该限制作为特征酌量。此外，本基金不酌量因其多量持有干系资产或欠债所产生的溢 价或折价。    对不存在活跃市集的金融器具，采取在当前情况下适用况且有富饶可利用数据和其 他信息撑持的估值技巧详情公允价值。采取估值技巧详情公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。    如经济环境发生重要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的重要事件，参考近似投 资品种的现行市价及重要变化等身分，对估值进行调养并详情公允价值。    金融资产和金融欠债在资产欠债表内区别列示，莫得相互抵销。但是，同期知左右 列条件的，以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示：    - 本基金具有抵销已阐述金额的法定权益，且该种法定权益是当前可践诺的；    - 本基金权谋以净额结算，或同期变现该金融资产和归还该金融欠债。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动区别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日 认列。上述申购和赎回区别包括基金转化所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金 的实收基金减少。    损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已竣事损益平准金和未竣事损益平 准金。已竣事损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已 竣事损益占净资产比例打算的金额。未竣事损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分派的未竣事损益占净资产比例打算的金额。损益平准金于基金申 购阐述日或基金赎回阐述日进行阐述和计量，并于管帐期末全额转入未分派利润。   利息收入   入款利息收入是按借出货币资金的时候和实验利率打算详情。   买入返售金融资产在资金实验占用期间内按实验利率法逐日阐述为利息收入。   投资收益   股票投资收益、债券投资收益、资产撑持证券投资收益和繁衍器具收益按干系金融 资产于治理日成交金额与其脱手计量金额的差额阐述，治理时产生的交易用度计入投资 收益。   股利收益按上市公司宣告的分成派息比例打算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个东谈主所得税后的净额阐述。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和 票面利率打算的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金持有的采取公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、繁衍器具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债等公允价值变动变成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率打算的利息。   本基金的不停东谈主酬劳、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和打算方法逐日阐述。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐述的利息开销按实验利率法打算。   归并类别的每一基金份额享有同瓜分派权。在适合关联基金分成条件的前提下，本 基金每年收益分派次数不高出12次，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准 日每份基金份额可供分派利润的20%，若《基金合同》收效不悦3个月可不进行收益分派。 本基金收益分派表情分两种：现款分成与红利再投资，投资者可弃取现款红利或将现款 红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分 配表情是现款分成。基金收益分派后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面 值。本基金各基金份额类别在用度收取上不同，其对应的可分派收益可能有所不同。在 对基金份额持有东谈主利益无实验不利影响的前提下，基金不停东谈主可调养基金收益的分派原 则和支付表情，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。    外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。    外币货币性名堂，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差 额径直计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性名堂，于估值日采取估值日 的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    本基金以里面组织结构、不停要求、里面陈诉轨制为依据详情筹画分部，以筹画分 部为基础详情陈诉分部。    本基金现在以一个筹画分部运作，不需要进行分部陈诉的流露。    编制财务报表时，本基金需要应用揣测和假定，这些揣测和假定会对管帐政策的应 用及资产、欠债、收入和开销的金额产生影响。实验情况可能与这些揣测不同。本基金 对揣测波及的关键假定和不祥情身分的判断进行持续评估，管帐揣测变更的影响在变更 当期和异日期间给予阐述。    对于证券交易所上市的股票，若出现重要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证券监督不停委员会关 于证券投资基金估值业务的指挥见地》，根据具体情况采取《对于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的见知》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值 技巧进行估值。    对于在刊行时明确一按时限限售期的股票，根据中基协发20176号《对于发布券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的见知》，在估值日按照流通受限股 票打算公式详情估值日流通受限股票的价值。    根据《对于固定收益品种的估值处理圭臬》在银行间债券市集、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督不停委员会认同的其他交易场地上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理圭臬另有法则的除外），采取第三方估值基 准服务机构提供的价钱数据进行估值。    本基金在本陈诉期内未发生重要管帐政策变更。    本基金在本陈诉期内未发生重要管帐揣测变更。    本基金在本陈诉期内未发生重要管帐弊端更正。    根据财税2002128号《对于洞开式证券投资基金关联税收问题的见知》、财税 2004 股息红利判袂化个东谈主所得税政策关联问题的见知》、财税 2015 101号《对于上市公司 股息红利判袂化个东谈主所得税政策关联问题的见知》、财政部、税务总局、证监会公告2019 年第78号《对于接续实施寰球中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利判袂化个东谈主所得 税政策的公告》、财税 2014 81号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点关联税 收政策的见知》、财税 2016 127号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关联 税收政策的见知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所对于作念 好证券交易印花税征收表情调养使命的见知》、财税 2008 1号文《对于企业所得税若 干优惠政策的见知》、财税 2016 36号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、 财税201646号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的见知》、财税 201670号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充见知》、财税 2016 140号文《关 于明确金融、房地产开发、西席扶持服务等升值税政策的见知》、财税 2017 2号文《关 于资管家具升值税政策关联问题的补充见知》、财税 2017 56号《对于资管家具升值税 关联问题的见知》、财税201790号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的 见知》、中投信〔2021〕20号《对于香港联合交易系数限公司上调股票交易印花税率有 关教唆的见知》、财政部公告2019年第93号《对于接续践诺沪港、深港股票市集交易互 联互通机制和内地与香港基金互认关联个东谈主所得税政策的公告》、财政部税务总局公告 证监会公告2023年第23号《对于延续实施沪港、深港股票市集交易互联互通机制和内地 与香港基金互认关联个东谈主所得税政策的公告》、财税2023 39号《对于减半征收证券交 易印花税的公告》、财政部 税务总局公告2024年第8号《对于延续实施寰球中小企业股 份转让系统挂牌公司股息红利判袂化个东谈主所得税政策的公告》偏激他干系税务法例和实 务操作，本基金适用的主要税项列示如下：    a) 资管家具不停东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税行动，以不停东谈主为升值税 征税东谈主，暂适用绵薄计税方法，按照3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金不停东谈主应用基金交易股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值 税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游取得的利息收入免征升值税；同行 入款利息收入免征升值税以及一般入款利息收入不征收升值税。资管家具不停东谈主运营资 管家具提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    b) 对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。    对质券投资基金从中国内地证券市鸠集取得的收入，包括交易股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。    c) 对基金从上市公司、寰球中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 （“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 征税所得额；持股期限高出1年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述法则打算征税，持股时候自解禁日起打算； 解禁前取得的股息、红利收入接续暂减按50%计入应征税所得额。上述所得长入适用20% 的税率计征个东谈主所得税。    对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代 缴20%的个东谈主所得税。    对内地个东谈主投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利， H股公司应向中国证券登记结算有限连累公司（以下简称中国结算）漠视央求，由中国 结算向H股公司提供内地个东谈主投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个东谈主所得税。内 地个东谈主投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中 国结算按照20%的税率代扣个东谈主所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资 香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述法则计征个东谈主所得税。    对内地个东谈主投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所 得和通过基金互认交易香港基金份额取得的转让差价所得，接续暂免征收个东谈主所得税， 践诺至2027年12月31日。    d) 基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通 交易、剿袭、赠与联交所上市股票，按照香港稀零行政区现行税法例则交纳印花税。    e) 对基金运营过程中交纳的升值税，区别按照证券投资基金不停东谈主所在地适用的税 率，打算交纳城市调治建设税、西席费附加和地方西席附加。                                                单元：东谈主民币元                        本期末                  上年度末 名堂 活期入款                      10，245，584.21         10，235，832.37 就是：本金                     10，244，239.13         10，234，772.23       加：应计利息                   1，345.08              1，060.14      减：坏账准备                                   -                                - 按时入款                                          -                                - 就是：本金                                         -                                -      加：应计利息                                   -                                -      减：坏账准备                                   -                                - 其中：入款期限1个月以                                               -                                - 内      入款期限1-3个                                               -                                -      月      入款期限3个月                                               -                                -      以上 其他入款                                          -                                - 就是：本金                                         -                                -      加：应计利息                                   -                                -      减：坏账准备                                   -                                -        算计                        10，245，584.21                    10，235，832.37                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期末      名堂                             2024年12月31日                   成本           应计利息                公允价值           公允价值变动 股票            81，883，066.61               -       69，813，491.55   -12，069，575.06 贵金属投资-金交                           -               -                   -                - 所黄金合约      交易所市集                -               -                   -                - 债      银行间市集   105，607，590.00     671，284.87    109，157，684.87       2，878，810.00 券       算计     105，607，590.00     671，284.87    109，157，684.87       2，878，810.00 资产撑持证券                    -               -                   -                - 基金                        -               -                   -                - 其他                        -               -                   -                -      算计      187，490，656.61      671，284.87    178，971，176.42    -9，190，765.06                                           上年度末      名堂                                 2023年12月31日                    成本           应计利息             公允价值           公允价值变动 股票            80，882，108.49                -    62，795，178.52   -18，086，929.97 贵金属投资-金交                            -               -                -                - 所黄金合约      交易所市集                 -               -                -                - 债      银行间市集   110，387，570.00     1，580，116.18   112，058，116.18       90，430.00 券       算计     110，387，570.00     1，580，116.18   112，058，116.18       90，430.00 资产撑持证券                     -               -                -                - 基金                         -               -                -                - 其他                         -               -                -                -      算计      191，269，678.49     1，580，116.18   174，853，294.70   -17，996，499.97     本基金本陈诉期末及上年度末均未持有繁衍金融资产或欠债。                                                                 单元：东谈主民币元                                           本期末      名堂                              2024年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所市集                   37，997，496.17                                        - 银行间市集                               -                                        -      算计                 37，997，496.17                                        -                                          上年度末      名堂                              2023年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所市集                   29，996，194.53                                        - 银行间市集                             -                                       -     算计                29，996，194.53                                       -    本基金本陈诉期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本陈诉期末及上年度末均无其他资产余额。                                                              单元：东谈主民币元                                   本期末                       上年度末            名堂 应付券商交易单元保证金                                           -                   - 应付赎回费                                                 -                   - 应付证券出借爽约金                                             -                   - 应付交易用度                                      6，108.06               2，703.26 其中：交易所市集                                    1，779.56               2，393.26      银行间市集                                  4，328.50                310.00 应付利息                                                  -                   - 预提审计费                                      35，000.00             35，000.00 预提信息流露费                                   120，000.00            120，000.00 预提银行间账户调治费                                  9，000.00               9，000.00            算计                             170，108.06            166，703.26                                                           金额单元：东谈主民币元                                                  本期          名堂    (财通安华搀杂发起A)                            基金份额（份）                         账面金额 上年度末                                  51，078，611.53           51，078，611.53 本期申购                                    150，847.79              150，847.79 本期赎回（以“-”号填列）                          -112，479.77               -112，479.77 本期末                                  51，116，979.55             51，116，979.55                                                             金额单元：东谈主民币元                                                 本期          名堂    (财通安华搀杂发起C)                            基金份额（份）                          账面金额 上年度末                             182，567，428.02               182，567，428.02 本期申购                                   617，224.58                617，224.58 本期赎回（以“-”号填列）                          -965，706.40               -965，706.40 本期末                              182，218，946.20               182，218，946.20 注：申购含红利再投、转化入份额，赎回含转化出份额。                                                               单元：东谈主民币元       名堂                       已竣事部分               未竣事部分             未分派利润算计 (财通安华搀杂发起A) 上年度末                   -433，972.87          -2，836，184.67      -3，270，157.54 本期期初                   -433，972.87          -2，836，184.67      -3，270，157.54 本期利润                    565，689.26          1，940，385.63        2，506，074.89 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                   -397.27              -5，041.31          -5，438.58      基金赎回款                 620.04               4，800.59            5，420.63 本期已分派利润                          -                      -                  - 本期末                     131，939.16           -896，039.76         -764，100.60                                                               单元：东谈主民币元       名堂              已竣事部分               未竣事部分             未分派利润算计 (财通安华搀杂发起C) 上年度末              -2，938，782.76        -10，090，256.25     -13，029，039.01 本期期初              -2，938，782.76        -10，090，256.25     -13，029，039.01 本期利润              1，484，937.38          6，865，349.28       8，350，286.66 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款              -9，500.99            -29，531.25         -39，032.24      基金赎回款           15，049.10             37，193.21          52，242.31 本期已分派利润                       -                     -                  - 本期末               -1，448，297.27         -3，217，245.01      -4，665，542.28                                                          单元：东谈主民币元                              本期                     上年度可比期间          名堂        2024年01月01日至2024年             2023年01月01日至2023年 活期入款利息收入                            90，778.44                 69，377.27 按时入款利息收入                                     -                         - 其他入款利息收入                                     -                         - 结算备付金利息收入                           21，425.88                 44，697.29 其他                                      49.08                     38.61          算计                        112，253.40                114，113.17                                                          单元：东谈主民币元                              本期                     上年度可比期间          名堂        2024年01月01日至2024年             2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总额                          4，013，834.77             5，695，029.08 减：卖出股票成本总额                        4，660，390.64             4，248，630.08 减：交易用度                                7，471.47                12，334.44 交易股票差价收入                             -654，027.34              1，434，064.56                                                           单元：东谈主民币元                                  本期                   上年度可比期间         名堂             2024年01月01日至2024年           2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                        2，581，487.68              2，779，011.87 债券投资收益——交易债券 （债转股及债券到期兑付）                         -508，983.91               132，660.00 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                                -                         - 收入 债券投资收益——申购差价                                                -                         - 收入         算计                          2，072，503.77              2，911，671.87                                                           单元：东谈主民币元                           本期                        上年度可比期间      名堂           2024年01月01日至2024年12月         2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                    754，592，267.43                214，702，931.00 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                    747，701，827.26                212，608，600.00 付）成本总额 减：应计利息总额                        7，382，968.58                  1，957，121.00 减：交易用度                            16，455.50                       4，550.00 交易债券差价收入                        -508，983.91                    132，660.00    本基金本陈诉期及上年度可比期间均未有债券赎回差价收入。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均未有债券申购差价收入。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均无繁衍器具收益--交易权证差价收入。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均无繁衍器具收益--其他投资收益。                                                         单元：东谈主民币元                                本期                   上年度可比期间           名堂            2024年01月01日至2024          2023年01月01日至2023                             年12月31日                  年12月31日 股票投资产生的股利收益                       2，356，205.19            2，021，793.58 其中：证券出借权益抵偿收入                                 -                       - 基金投资产生的股利收益                                   -                       -           算计                      2，356，205.19            2，021，793.58                                                         单元：东谈主民币元                            本期                      上年度可比期间       名堂称号          2024年01月01日至2024年12       2023年01月01日至2023年12                            月31日                       月31日 ——股票投资                        6，017，354.91               -7，088，589.18 ——债券投资                        2，788，380.00                   107，440.00 ——资产撑持证券投资                                -                           - ——贵金属投资                                   -                           - ——其他                                      -                           - ——权证投资                               -                            - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                           -                            - 值税         算计               8，805，734.91                -6，981，149.18                                                     单元：东谈主民币元                          本期                     上年度可比期间          名堂       2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                          1，451.91                    28.00 转化费收入                                    -                   38.96          算计                      1，451.91                    66.96    本基金本陈诉期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                     单元：东谈主民币元                          本期                     上年度可比期间          名堂       2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 审计用度                           35，000.00                35，000.00 信息流露费                         120，000.00               120，000.00 证券出借爽约金                                  -                        - 账户调治费                          36，000.00                45，000.00 其他用度                             1，200.00                  1，200.00          算计                   192，200.00               201，200.00    适度资产欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中评释的或有事项。    适度本财务陈诉批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中评释的资产欠债表 日后事项。          关联方称号                     与本基金的关系 财通基金不停有限公司（“财通基        基金不停东谈主、基金发起东谈主、注册登记机构、基金 金”）                    销售机构 中原银行股份有限公司（“中原银                        基金托管东谈主 行”） 财通证券股份有限公司（“财通证                        基金不停东谈主的推动 券”） 杭州市实业投资集团有限公司          基金不停东谈主的推动 浙江亨通控股股份有限公司           基金不停东谈主的推动 上海财通资产不停有限公司           基金不停东谈主的子公司 注：本陈诉期内存在禁止关系或其他重要强横关系的关联方未发生变化。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。                                                         单元：东谈主民币元                                 本期                  上年度可比期间             名堂           2024年01月01日至20           2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的不停费                    1，316，853.03           1，397，952.25 其中：应支付销售机构的客户调治费                      1，639.98               3，214.60      应支付基金不停东谈主的净不停费                1，315，213.05           1，394，737.65 注：(1)支付基金不停东谈主的基金不停费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金不停费打算公式为：日基金不停费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。                                                         单元：东谈主民币元                               本期                   上年度可比期间            名堂        2024年01月01日至2024            2023年01月01日至2023                             年12月31日                 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                  219，475.41                232，992.07 注：(1)支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费打算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                         单元：东谈主民币元  取得销售                          本期  服务费的              2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售服务费    称号        财通安华搀杂发起A        财通安华搀杂发起C                    算计 财通基金                 0.00                  511，739.59     511，739.59    算计                0.00                  511，739.59     511，739.59  取得销售                          上年度可比期间  服务费的              2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方             当期发生的基金应支付的销售服务费     称号    财通安华搀杂发起A             财通安华搀杂发起C                  算计 财通基金                    0.00               550，721.77     550，721.77     算计                  0.00               550，721.77     550，721.77 注：(1)本基金A类基金份额不收排除售服务费； (2)本基金C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.30%年费率 计提，逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (3)本基金C类基金份额销售服务费的打算公式为：逐日应计提的销售服务费=C类基金份 额前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。     本基金本陈诉期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回 购）交易。     无。 况     无。 财通安华搀杂发起A                                                         份额单元：份                                      本期             上年度可比期间            名堂                   2024年01月01日至        2023年01月01日至 陈诉期初持有的基金份额                         20，929，128.93       20，929，128.93 陈诉期间申购/买入总份额                                    -                   - 陈诉期间因拆分变动份额                                        -                    - 减：陈诉期间赎回/卖出总份额                                     -                    - 陈诉期末持有的基金份额                            20，929，128.93        20，929，128.93 陈诉期末持有的基金份额占基金总份额比 例 财通安华搀杂发起C                                                             份额单元：份                                         本期               上年度可比期间             名堂                   2024年01月01日至            2023年01月01日至 陈诉期初持有的基金份额                                        -                    - 陈诉期间申购/买入总份额                                       -                    - 陈诉期间因拆分变动份额                                        -                    - 减：陈诉期间赎回/卖出总份额                                     -                    - 陈诉期末持有的基金份额                                        -                    - 陈诉期末持有的基金份额占基金总份额比                                                    -                    - 例 注：申购/买入总份额含红利再投、转化入份额；赎回/卖出总份额含转化出份额。     除基金不停东谈主之外的其他关联方于本陈诉期末及上年度末均未投本钱基金。                                                            单元：东谈主民币元                      本期                        上年度可比期间 关联方名     称           期末余额           当期利息收入          期末余额              当期利息收入 中原银行     10，245，584.21     90，778.44     10，235，832.37         69，377.27     本基金本陈诉期及上年度可比期间均未在承销期内径直购入关联方承销的证券。   本基金本陈诉期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的评释。   本基金本陈诉期及上年度可比期间均无当期交易及持有基金不停东谈主以及不停东谈主关 联方所不停基金产生的用度。   本基金本陈诉期未进行利润分派。                                                       金额单元：东谈主民币元             顺利             流通         期末      数目      期末     期末 证券     证券                       认购             认购      受限期    受限         估值      （单      成本     估值   备注 代码     称号                       价钱              日             类型         单价      位：股） 总额        总额             -12-2          新发   12.30 12.30   1，653               -             -07-3   6个月         18.50 56.85    279               -             -11-1   6个月          7.98 35.77    154                -             -08-1   6个月         12.47 26.65    185                -             -12-1   6个月         20.32 28.13    164                -             -07-2   6个月        40.00 41.35    80               -             -06-2   6个月        18.65 22.61   106               -             -12-2   6个月        12.30 12.30   184               -             -08-0   6个月        17.39 17.95   125               -   本基金本陈诉期末未持有暂时停牌等流通受限股票。   于2024年12月31日，本基金未持有因银行间市集债券正回购交易而作为典质的债 券。   于2024年12月31日，本基金未持有因交易所市集债券正回购交易而作为典质的债 券。   无。   本基金在闲居筹画行动中濒临的与这些金融器具干系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市集风险。本基金的不停东谈主进行风险不停的主要想法是加强对投资风险的防 范和禁止，保证基金资产的安全，调治基金份额持有东谈主的利益；同期，普及基金投资组 合的风险调养后收益水平，将以上多样风险禁止在限制的范围之内，在基金的风险和收 益之间取得最好的平衡，竣事“风险和收益相匹配”的投资想法，谋求基金资产的历久稳 定增长。    本基金的基金不停东谈主建立了董事会辅导下的架构明晰、禁止灵验、系统全面、切实 可行的风险禁止体系。董事会下设合规禁止委员会，负责对公司风险不停计谋和政策、 里面禁止及风险禁止基本轨制进行核定，对基本轨制的践诺情况、关联交易的正当合规 性等进行监督和搜检。董事会礼聘防守长，负责公司偏激基金运作的监察稽核使命。公 司筹画不停层负责公司闲居筹画不停中的风险禁止使命，筹画不停层下设投资决策委员 会和风险禁止委员会，负责对公司筹画及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公 司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经由及风险禁止轨制，加强对风险的控 制，作为一线连累东谈主，将风险禁止在最小范围内。同期，公司设孤苦的法律合规部和风 险不停部，两者依各自职能对公司运作各法子的万般风险进行监控。    本基金的基金不停东谈主对于金融器具的风险不停方法主如若通过定性分析和定量分 析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严 重进程和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资想法， 联接基金资产所应用金融器具特征通过特定的风险量化目的、模子，闲居的量化陈诉， 详情风险损失的适度和相应置信进程，实时可靠地对多样风险进行监督、搜检和评估， 并通过相应决策，将风险禁止在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现爽约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金不停东谈主建立了信用风险不停经由，通过对万般投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金的基金不停东谈主在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估，建立相应 的分级别的交易敌手库，并区别限制交易额度，同期采取一定的风险缓释设施。本基金 的银行入款存放在本基金的托管东谈主中原银行，按银行同行利率计息，与该银行入款干系 的信用风险不重要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限连累公司为 交易敌手完成证券交收和款项算帐，爽约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易 前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割表情、敌手授信额度、价钱偏离等方面进行 限制以禁止相应的信用风险。    流动性风险是指基金不停东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有 的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现波折或因投 资纠合而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    本基金的基金不停东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作不停办法》《公开召募 洞开式证券投资基金流动性风险不停法则》等关联法例的要求建立健全洞开式基金流动 性风险不停的里面禁止体系，审慎评估万般资产的流动性，针对性制定流动性风险不停 设施，对本基金组结伴产的流动性风险进行不停。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不停东谈主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，并对基金组结伴产中7个使命日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回央求不高出7个使命日可变现资产 的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金不停东谈主 在基金合同中设想了多数赎回要求，商定在非常情况下赎回央求的处理表情，禁止因开 放申购赎回带来的流动性风险，灵验保障基金持有东谈主利益。    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金不停东谈主通过设定流动性比例要求， 对流动性目的进行持续的监测和分析，包括组合持仓纠合度目的、组合在短时候内变现 才调的详细目的、组合中变现才调较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例 等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，因此 除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不成目田转让的情况外，其余均能实时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产表情借入短期资金应酬流动性需求，其上 限一般不高出基金持有的债券资产的公允价值。    本基金本陈诉期末及上年度末均无重要流动性风险。    市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或异日现款流量因所处市集万般价钱 身分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。 利率明锐性金融器具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利 率类金融器具还濒临每个付息期间末端根据市集利率再行订价时对于异日现款流影响 的风险。本基金的基金不停东谈主按时对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行不停。                                            单元：东谈主民币元 本期  末 年12 月31  日 资产 货币     10，245，58                                                              10，245，584.                              -        -           -           -           - 资金          4.21                                                                       21 结算 备付                           -        -           -           -           - 金 存出 保证      2，102.02             -        -           -           -           -     2，102.02 金 交易 性金                  8，023，753.            41，010，41   60，123，52   69，813，49   178，971，17                 -                     - 融资                          33                 0.96        0.58        1.55         6.42 产 买入 返售     37，997，49                                                              37，997，496.                              -        -           -           -           - 金融          6.17                                                                       17 资产 应收 算帐              -            -        -           -           -    5，007.67     5，007.67 款 资产     49，294，65 8，023，753.               41，010，41   60，123，52   69，818，49   228，270，84 系数          6.83         33                    0.96        0.58        9.22         0.92 欠债 应付 赎回              -            -        -           -           -   15，374.32    15，374.32 款 应付 不停                 -           -        -           -           -   115，069.40   115，069.40 东谈主报 酬 应付 托管              -           -        -           -           -    19，178.22    19，178.22 费 应付 销售                 -           -        -           -           -    44，828.05    44，828.05 服务 费 其他                 -           -        -           -           -   170，108.06   170，108.06 欠债 欠债                 -           -        -           -           -   364，558.05   364，558.05 系数 利率 明锐     49，294，65 8，023，753.              41，010，41   60，123，52    69，453，94   227，906，28 度缺          6.83         33                   0.96        0.58         1.17         2.87 口 上年 度末 年12 月31  日 资产 货币     10，235，83                                                              10，235，832.                             -        -           -           -            - 资金          2.37                                                                       37 结算 备付                          -        -           -           -            - 金 存出 保证 金 交易 性金                   50，562，91   41，117，17   20，378，02    62，795，17   174，853，29              -   - 融资                        8.03        6.29        1.86         8.52         4.70 产 买入 返售   29，996，19                                                        29，996，194.                  -           -           -           -            - 金融        4.53                                                                 53 资产 应收 算帐           -   -           -           -           -    20，903.14    20，903.14 款 资产   42，811，73       50，562，91   41，117，17   20，378，02    62，816，08   217，685，93 系数        8.59            8.03        6.29        1.86         1.66         6.43 欠债 应付 赎回           -   -           -           -           -     1，187.33     1，187.33 款 应付 不停              -   -           -           -           -   109，977.27   109，977.27 东谈主报 酬 应付 托管           -   -           -           -           -    18，329.54    18，329.54 费 应付 销售              -   -           -           -           -    42，896.03    42，896.03 服务 费 其他              -   -           -           -           -   166，703.26   166，703.26 欠债 欠债              -   -           -           -           -   339，093.43   339，093.43 系数 利率 明锐      42，811，73         50，562，91    41，117，17   20，378，02    62，476，98     217，346，84 度缺           8.59              8.03         6.29        1.86         8.23           3.00 口 注：表中所示为本基金资产欠债的公允价值，并按照合约法则的再行订价日或到期日孰 早者进行了分类。   假定                              目的影响可忽略。   假定                     得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。   假定                     3.市集即期利率弧线平行变动。   假定                4.基金组合组成和其他市集变量保持不变。                                   对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                              （单元：东谈主民币元）              干系风险变量的变动                                          本期末                   上年度末   分析         市集利率下落25个基点                       3，160，183.30           562，523.92         市集利率上升25个基点                      -3，160，183.30          -562，523.92     外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金可持有以非记账本位币东谈主民币计价的资产和欠债，本基金的基金不停东谈主每 日对本基金的外汇头寸进行监控 。     其他价钱风险主要指基金所持金融器具的公允价值或异日现款流量因除市集利率 和外汇汇率除外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同行市集交易的股票和债券，所濒临的其他价钱风险起原于证券市集的整 体波动，以及单个证券刊行主体的自己筹画情况或特殊事件影响。     本基金的基金不停东谈主在构建和不停投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对 宏不雅经济情况及政策的分析，联接证券市集运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，弃取适合基金合同商定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金不停东谈主按时联接宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正，来主动应酬可能发生的市集价钱风险。     本基金通过投资组合的分散化裁汰其他价钱风险。本基金股票（含存托凭证）投资 占基金资产的比例为0%-50%（其中投资于港股通标的股票投资占股票资产的比例为 股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，本基金的基金不停东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，按时应用多种定 量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和禁止。                                                   金额单元：东谈主民币元                         本期末                     上年度末                                    占基金                        占基金      名堂                                    资产净                        资产净                  公允价值                       公允价值                                    值比例                        值比例                                     (%)                        (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                                -        -                 -        - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                         -        -                 -        - 资 繁衍金融资产                                -        -                 -        - －权证投资 其他                             -        -                 -        -      算计           178，971，176.42    78.53    174，853，294.70    80.45  假定       1.基金的市集价钱风险决定于基金相对其事迹比拟基准的贝塔系数，以及业                           绩比拟基准的变动。                           对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：                                        东谈主民币元）          干系风险变量的变动                               本期末                 上年度末  分析         事迹比拟基准加多1%              3，179，371.53         2，578，421.71         事迹比拟基准减少1%             -3，179，371.53        -2，578，421.71    公允价值计量斥逐所属档次取决于对公允价值计量举座而言具有遑急意旨的最低 档次的输入值。三个档次输入值的界说如下：    第一档次输入值：在计量日约略取得的一样资产或欠债在活跃市集上未经调养的报 价；    第二档次输入值：除第一档次输入值外干系资产或欠债径直或曲折可不雅察到的输入 值；    第三档次输入值：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                    单元：东谈主民币元                                 本期末                上年度末      公允价值计量斥逐所属的档次 第一档次                            69，748，200.72       62，606，388.94 第二档次                           109，180，279.97      112，058，116.18 第三档次                                42，695.73         188，789.58               算计               178，971，176.42      174，853，294.70   本基金以导致各档次之间转化的事项发寿辰为阐述各档次之间转化的时点。对于公 开市集交易的股票、债券等投资，若出现重要事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等情 况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将干系投 资的公允价值列入第一档次，并根据估值调养中采取的对公允价值计量举座而言具有重 要意旨的输入值所属的最低档次，详情干系投资的公允价值应属第二档次或第三档次。                                                单元：东谈主民币元                                   本期      名堂                      交易性金融资产                                                  算计                  债券投资           股票投资 期初余额                     -        188，789.58      188，789.58 当期购买                     -                 -               - 当期出售/结算                  -                 -               - 转入第三档次                   -         64，440.87       64，440.87 转出第三档次                   -        234，556.65      234，556.65 当期利得或损失总额                -         24，021.93       24，021.93 其中：计入损益的利                          -         24，021.93       24，021.93 得或损失   计入其他详细收益                          -                 -               - 的利得或损失 期末余额                     -         42，695.73       42，695.73 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未竣事利得或                -         21，135.87       21，135.87 损失的变动——公允 价值变动损益                                上年度可比期间      名堂                2023年01月01日至2023年12月31日                      交易性金融资产                     算计                     债券投资         股票投资 期初余额                        -        288，686.85             288，686.85 当期购买                        -                 -                      - 当期出售/结算                     -                 -                      - 转入第三档次                      -        363，797.69             363，797.69 转出第三档次                      -        509，261.99             509，261.99 当期利得或损失总额                   -         45，567.03              45，567.03 其中：计入损益的利                             -         45，567.03              45，567.03 得或损失  计入其他详细收益                             -                 -                      - 的利得或损失 期末余额                        -        188，789.58             188，789.58 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未竣事利得或                   -         27，868.69              27，868.69 损失的变动——公允 价值变动损益                                                           单元：东谈主民币元                                      不可不雅察输入值      本期末公        采取的估值 名堂                                            范围/加         与公允价值        允价值        技巧            称号                                               权平均值         之间的关系 限售               平均价钱亚   股票在剩余限售期内的           0.2665-4. 股票               式期权模子   股价的预期年化波动率           9648                                      不可不雅察输入值      上年度末        采取的估值 名堂                                            范围/加         与公允价值      公允价值         技巧            称号                                               权平均值         之间的关系 限售   188，789.5 平均价钱亚     股票在剩余限售期内的           0.1962-2.                                                            负干系 股票           8 式期权模子     股价的预期年化波动率           1988      于2024年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融器具(2023年12月31 日：无)。      不以公允价值计量的金融器具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值之间无重要相反。      于2024年12月31日，本基金无有助于领略和分析管帐报表需要评释的其他事项。                      §8 投资组合陈诉                                                    金额单元：东谈主民币元                                                    占基金总资产的比 序号             名堂                 金额                                                       例(%)       其中：股票                        69，813，491.55              30.58       其中：债券                       109，157，684.87              47.82             资产撑持证券                             -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                                -                  -       融资产                                                   占基金资产净值比 代码             行业类别          公允价值（元）                                                          例(%)  A    农、林、牧、渔业                                -                     -  B    采矿业                          1，243，528.00                  0.55  C    制造业                         46，002，039.47                 20.18  D    电力、热力、燃气及水出产和供应业             2，157，978.24                  0.95  E    建筑业                                     -                     -  F    批发和零卖业                       1，234，852.80                  0.54  G    交通运输、仓储和邮政业                  1，185，348.00                  0.52  H    住宿和餐饮业                                  -                     -  I    信息传输、软件和信息技巧服务业                         -                     -  J    金融业                         15，023，896.00                  6.59  K    房地产业                         1，708，208.00                  0.75  L    租借和商务服务业                                -                     -  M    科学研究和技巧服务业                   1，257，641.04                  0.55  N    水利、环境和大众设施不歇业                           -                     -  O    住户服务、修理和其他服务业                           -                     -  P    西席                                      -                     -  Q    卫生和社会使命                                 -                     -  R    文化、体育和文娱业                               -                     -  S    详细                                      -                     -                 算计                69，813，491.55                 30.63      本基金本陈诉期末未持有通过港股通机制投资的港股。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                           占基金资 序        股票代码    股票称号     数目(股)          公允价值(元)            产净值比 号                                                            例(%)                                                   金额单元：东谈主民币元                                                            占期初基金 序         股票代码         股票称号       本期累计买入金额                   资产净值比 号                                                             例(%) 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量干系交易用度。                                           金额单元：东谈主民币元                                                  占期初基金 序         股票代码    股票称号          本期累计卖出金额           资产净值比 号                                                   例(%) 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量干系交易用度。                                                                        单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                            5，661，348.76 卖出股票收入（成交）总额                                                            4，013，834.77 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按交易成交金 额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量干系交易用度。                                                                  金额单元：东谈主民币元 序号               债券品种              公允价值                   占基金资产净值比例(%)           其中：政策性金融债                  49，034，164.29                            21.52                                                                  金额单元：东谈主民币元 序                                                                      占基金资产净           债券代码          债券称号       数目（张）                公允价值 号                                                                       值比例(%)         本基金本陈诉期末未持有资产撑持证券。      本基金本陈诉期末未持有贵金属。      本基金本陈诉期末未持有权证。      本基金根据风险不停的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎 原则，参与股指期货的投资，以不停投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益脾性。 套期保值主要采取流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通 过对质券市集和期货市集运行趋势的研究，并联接股指期货的订价模子寻求其合理的估 值水平。      本基金暂不投资国债期货。      本基金本陈诉期末未持有国债期货合约。 编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。 外的股票。                                            单元：东谈主民币元 序号            称号                      金额      本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转化债券。      本基金本陈诉期末前十名股票中不存在流通受限情况。      由于四舍五入的原因，本陈诉中波及比例打算的分项之和与算计项之间可能存在尾 差。                             §9 基金份额持有东谈主信息                                                              份额单元：份        持                                      持有东谈主结构        有                         机构投资者                 个东谈主投资者  份额    东谈主     户均持有的                                               占总  级别    户     基金份额                                                  占总份                               持有份额            份额     持有份额        数                                                           额比例                                               比例        (户) 财通 安华                                            99.6 搀杂                                             4% 发起A 财通 安华                                            99.8 搀杂                                             2% 发起C 算计     323    722，402.25     232，823，529.16           512，396.59     0.22% 注：分级基金机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的打算中，对下属分级基金，比例 的分母采取各自级别的份额，对算计数，比例的分母采取下属分级基金份额的算计数（即 期末基金份额总额）。                                   持有份额总额         占基金总份额比        名堂         份额级别                                    （份）              例                  财通安华搀杂                  发起A 基金不停东谈主系数从业东谈主员持                  财通安华搀杂 有本基金                                         -              -                  发起C                  算计                 113，264.76          0.05% 注：分级基金不停东谈主的从业东谈主员持有基金占基金总份额比例的打算中，对下属分级基金， 比例的分母采取各自级别的份额，对算计数，比例的分母采取下属分级基金份额的算计 数（即期末基金份额总额）。                                       持有基金份额总量的数目区        名堂               份额级别                                              间（万份）                    财通安华搀杂发起 本公司高等不停东谈主员、基金投资     A 和研究部门负责东谈主理有本洞开式     财通安华搀杂发起 基金                 C                    算计                                       0                    财通安华搀杂发起                    A 本基金基金司理持有本洞开式基                    财通安华搀杂发起 金                                                           0                    C                    算计                                   10~50                   持有份额                      发起份额    发起份额 名堂      持有份额总额    占基金总      发起份额总额          占基金总    承诺持有                   份额比例                      份额比例    期限                                                                   自基金合 基金不停东谈主固                                                            同收效日 有资金                                                               起不少于 基金不停东谈主高          -                 -         -                -           - 级不停东谈主员 基金司理等东谈主 员 基金不停东谈主股          -                 -         -                -           - 东 其他       -                 -         -                -           -                                                                   自基金合                                                                   同收效日 算计       21，042，393.69     9.02%     10，002，450.25    4.29%                                                                   起不少于                          §10 洞开式基金份额变动                                                                       单元：份                                财通安华搀杂发起A              财通安华搀杂发起C 基金合同收效日(2021年05月19 日)基金份额总额 本陈诉期期初基金份额总额                         51，078，611.53            182，567，428.02 本陈诉期基金总申购份额                              150，847.79              617，224.58 减：本陈诉期基金总赎回份额                            112，479.77              965，706.40 本陈诉期基金拆分变动份额                                      -                        - 本陈诉期期末基金份额总额                         51，116，979.55            182，218，946.20 注：总申购份额含红利再投、转化入份额；总赎回份额含转化出份额。                           §11 重要事件揭示     本基金本陈诉期内无基金份额持有东谈主大会决议。 产托管部副总司理。   本基金本陈诉期内无波及本基金不停东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本基金本陈诉期内投资策略未发生改造。   本陈诉期内，本基金未改聘管帐师事务所，应支付给毕马威华振管帐师事务所（特 殊世俗合伙）的审计用度为35，000.00元。现在该事务所已为本基金提供审计服务2年。          设施1                          内容 受到检察或处罚等设施的主体         不停东谈主及干系连累东谈主员 受到检察或处罚等设施的时候         2024年04月15日 采取检察或处罚等设施的机构         中国证监会上海监管局 受到的具体设施类型             警示函 受到检察或处罚等设施的原因         直播过程中存在不表率等问题 不停东谈主采取整改设施的情况（如提                       已完成整改 出整改见地） 其他                    无   本陈诉期内，本基金托管东谈主偏激高等不停东谈主员无受检察或处罚等情况。                                           金额单元：东谈主民币元      交         股票交易                 应支付该券商的佣金 券商                                               备      易 称号         成交金额       占当期股          佣金     占当期佣    注      单      元                   票成交总                         金总量的      数                   额的比例                          比例      量 东方 钞票   2    2，389，966.66    26.52%           1，782.64    36.48% - 证券 民生 证券 注：1、弃取证券公司参与证券交易的圭臬 公司联接证券公司的财务景象、筹画情况、合规风控才调、交易才调和研究才调完善证 券公司的弃取圭臬，证券交易单元所属证券公司需知足以下要求： (1)筹画行动表率、合规内控轨制健全； (2)具备高效、安全运作的通信条件和清楚的交易系统，知足基金投资交易需求； (3)具备细腻的市集形象和财务景象； (4)具备较强的研究及详细服务才调，具有专门的研究机构和专职研究东谈主员； (5)被迫股票型基金弃取合营券商原则上应优先酌量交易服务才调。 公司对券商的服务评价严格遵照法律法例的干系要求，严禁与基金销售范畴、保有范畴 挂钩，严禁以任何体式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公 司进行利益交换，严禁向第三方升沉支付用度。被迫股票型基金不得通过交易佣金支付 研究服务、流动性服务等其他用度。 (1)公司建立交易单元不停审议机制，开展证券公司弃取、条约执意、服务评价、交易佣 金分派等审查机制，法律合规部及风险不停部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的办原理研究条线发起审批，经审批完成后，由干系部门办理后开 通使用。研究条线每季度牵头对券商服务质料开展评价，根据券商服务评价斥逐，由公 司审议当季股票交易量分派权谋。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务阻遏机制，基金销售业务东谈主员不得参与证券公司选 择、条约执意、服务评价、交易佣金分派等业务法子。 在法则时候内完成股票交易佣金费率的调养，自2024年7月1日起按照调养后的费率执 行。 通基金不停有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》 的陈诉期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者见谅上述陈诉统计时候区间的 口径相反。                                                      金额单元：东谈主民币元              债券交易             债券回购交易             权证交易   基金交易                                           占当                      占当                                   占当                占当                                           期债                      期债                                   期权                期基                                           券回 券商称号      成交金        券成                          成交       证成       成交       金成                             成交金额          购成             额        交总                          金额       交总       金额       交总                                           交总                      额的                                   额的                额的                                           额的                      比例                                   比例                比例                                           比例 东方钞票      9，612，39   58.8   673，000，00    20.2                                                       -        -        -        - 证券            6.00    1%          0.00     0% 民生证券                                                  -        -        -        -  序号             公告事项                      法定流露表情                   法定流露日历       财通安华搀杂型发起式证券       告       对于华融融达期货股份有限       公司休止代理销售财通基金       不停有限公司旗下基金的公       告       对于和合期货有限公司休止       公司旗下基金的公告       对于北京增财基金销售有限       公司休止代理销售财通基金       不停有限公司旗下基金的公       告      财通安华搀杂型发起式证券      投资基金2023年年度陈诉      对于深圳新华信通基金销售      有限公司休止代理销售财通      基金不停有限公司旗下基金      的公告      财通安华搀杂型发起式证券      告      对于天迎合资照拂人有限公司      有限公司旗下基金的公告      对于民商基金销售（上海）      有限公司休止代理销售财通      基金不停有限公司旗下基金      的公告      对于深圳富济基金销售有限      公司休止代理销售财通基金      不停有限公司旗下基金的公      告      财通基金不停有限公司对于      暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金干系业务的公      告      对于江苏天鼎证券投资筹商      有限公司休止代理销售财通      基金不停有限公司旗下基金      的公告      财通安华搀杂型发起式证券      财通安华搀杂型发起式证券      投资基金基金家具良友选录      更新（2024年06月29日公告）      财通安华搀杂型发起式证券      告      财通基金不停有限公司对于      暂停北京广源达信基金销售      有限公司办理旗下基金干系      业务的公告      财通基金不停有限公司旗下      年风险评价斥逐的公告      财通安华搀杂型发起式证券      投资基金2024年中期陈诉      财通基金不停有限公司对于      暂停和信证券投资筹商股份      有限公司办理旗下基金干系      业务的公告      财通基金不停有限公司对于      暂停上海汇付基金销售有限      公司办理旗下基金干系业务      的公告      财通基金不停有限公司对于      暂停北京虹点基金销售有限      公司办理旗下基金干系业务      的公告      财通安华搀杂型发起式证券      告      财通基金不停有限公司对于      暂停武汉佰鲲基金销售有限      公司办理旗下基金干系业务      的公告           暂停方德保障代理有限公司           办理旗下基金干系业务的公           告           对于财通安华搀杂型发起式           证券投资基金暂停个东谈主投资           者申购、按时定额投资及转           换转入业务的公告           对于乾谈基金销售有限公司           有限公司旗下基金的公告                         §12 影响投资者决策的其他遑急信息                        陈诉期内持有基金份额变化情况                          陈诉期末持有基金情况 投           持有基金份 资           额比例达到 者 序           或者高出2          期初份额            申购份额       赎回份额        持有份额          份额占比 类 号 别               区间 机                                                              60，012，600.0 构                                                                         0                                         家具独到风险       当基金份额持有东谈主占比过于纠合时，可能会因某单一基金份额持有东谈主大额赎回而激励基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。     无。   上海市浦东新区银城中路68号时间金融中心43、45楼。   投资者可在本基金不停东谈主网站上免费查阅备查文献，对本陈诉如有疑问，可筹商本 基金不停东谈主。   筹商电话：400-820-9888   公司网址：www.ctfund.com                                           财通基金不停有限公司                                          二〇二五年三月二十九日

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